Polimex Mostostal zamienia obligacje na akcje. Co oznacza raport 49/2025 dla inwestorów?

Polimex Mostostal zamienia obligacje na akcje – co dokładnie się wydarzyło?

Zarząd Polimex Mostostal SA zamiana obligacji na akcje poinformował w najnowszym raporcie bieżącym, że doszło do kolejnej konwersji obligacji zamiennych na akcje spółki. Z przekazanego komunikatu wynika, że na podstawie oświadczenia złożonego tego samego dnia przez jednego z obligatariuszy wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A, dokonano zamiany sześciu takich papierów dłużnych. Łączna wartość nominalna zamienionych obligacji wyniosła 3 000 000,00 złotych, przy czym każda z nich miała wartość nominalną 500 000,00 złotych. W efekcie tej operacji obligacje zostały przekształcone w 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 złotych każda, co daje łączną wartość nominalną równą 3 000 000,00 złotych.

Na jakiej podstawie przeprowadzono zamianę obligacji serii A na akcje serii S?

Spółka podkreśliła, że zamiana opisanych obligacji zamiennych na akcje została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji na okaziciela serii A z dnia 12 września 2014 roku. Dokument ten był następnie kilkukrotnie modyfikowany, o czym informowano wcześniej w raportach bieżących oznaczonych numerami 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, 42/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku oraz 63/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku. Spółka zaznaczyła, że opisywana konwersja została przeprowadzona właśnie w oparciu o te zaktualizowane warunki emisji obligacji serii A. Dzięki temu cały proces odbył się w ramach wcześniej przyjętych zasad dotyczących zamiany długu na akcje.

Kiedy obligatariusz otrzyma akcje i jaka jest podstawa prawna raportu?

W raporcie bieżącym numer 49/2025 spółka zapowiedziała, że o faktycznym wydaniu nowo objętych akcji na rzecz obligatariusza poinformuje w osobnym komunikacie bieżącym. Będzie to kolejny etap formalnego zakończenia procesu zamiany obligacji na akcje serii S. Jednocześnie w treści raportu wskazano podstawę prawną przekazania tej informacji do publicznej wiadomości – jest nią paragraf piąty punkt drugi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Emitent zaznaczył także, że raport funkcjonuje w wersji polskojęzycznej oraz w wersji anglojęzycznej, a szczegółowe dane są dostępne w serwisie z raportami bieżącymi.

Źródło PAP.

Źródłowa depesza PAP